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钢之家:央行下调MLF利率 黑色系“借东风”整体爆发 螺纹钢长阳突破3400点
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-11-05 20:44:24[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】目前国内钢材市场供需基本平衡,部分资源偏少,商家销售压力不大。中美经贸磋商进展积极,随着央行下调MLF利率,凸显稳增长的意愿,提振商品市场,加之钢材社会库存持续下降,之前过度看空的情绪修复,期螺主力午后快速拉升,带动现货市场跟涨。

  商品指数突破盘局
  周二(5日)国内大宗商品期市大面积飘红,商品指数突破近期整体平台,工业品指数上涨0.57%,农产品指数上涨0.34%,资金净流入29.74亿。三大板块齐赴多头盛宴,油脂板块继续领衔上涨;能化板块向上突破;黑色系一改此前不温不火的沉稳走势,乘风破浪,集体爆发,焦煤涨愈2%,领涨黑色系,焦炭、螺纹钢涨近2%,其中,螺纹钢走出“圆弧底”,不仅连续三日站稳20日均线,当日一根长阳突破3400点,收复60日均线。

  央行“变相降息”
  今日开始人民银行开展中期借贷便利(MLF)操作4000亿元,与当日到期量基本持平,期限为1年,中标利率为3.25%,较上期下降5个基点。在通胀压力尚存,尤其是10月份国内通胀数据尚未公布的情况下,央行“变相降息”超出了市场预期。表明了在经济下行压力下国家稳增长的意愿,既确认政策取向,又突出降低融资成本主线,提振商品市场。
 

1 2019年开局至115日黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

1.73%

2.13%

0.15%

0.57%

1.75%

1.11%

1.24%

主力合约收盘价

1764

1247.5

546

622

3434

3385

 

指数累计涨跌幅

-7.9%

2.6%

-3.2%

20.3%

0.0%

0.3%

 

品种沉淀资金(亿元)

63.36

15.62

19.71

106.87

121.44

23.68

350.7

当日品种流入资金(亿元)

3.26

-1.07

-0.45

3.66

6.54

-0.23

11.71

期间品种流入资金(亿元)

3.16

-1.08

0.45

54.86

35.68

5.16

98.23

品种资金净流入占比

5.25%

-6.47%

2.34%

105.48%

41.60%

27.86%

38.91%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn


  大宗商品资金流向
  周二(5日)国内大宗商品期市资金净流入29.74亿,较上一交易日大幅放大,其中,工业品流入20.63亿,农产品流入9.10亿。分板块看,黑色系资金净流入11.71亿,占工业品资金流入量的56.76%;有色板块资金净流入1.73亿;原油板块流入1.57亿;化工板块流入5.78亿;油脂板块流入5.60亿;软商品板块流入1.79亿;饲料板块流入1.49亿;具有避险属性的贵金属板块资金则流出2.57亿。

  推进更高水平开放
  在第二届进博会开幕式上习近平宣布中国持续推进更高水平对外开放的5个方面措施:第一,继续扩大市场开放;第二,继续完善开放格局;第三,继续优化营商环境;第四,继续深化多双边合作;第五,继续推进共建“一带一路”。

  基建或将继续回升
  多机构预测10月基建投资增速延续回升。国家统计局将于14日发布10月宏观经济数据,多机构预测,10月固定资产投资累计同比回升。其中,制造业投资有望底部企稳。随着四季度稳增长诉求上升,逆周期调节力度加大、近期建筑业景气度回升、地方债发行速度加快、专项债作为资本金的效果逐渐体现,基建投资将继续延续上行趋势。

  钢材现货稳中偏强
  国内钢材市场价格稳中偏强运行。市场气氛活跃,华东部分地区库存低位,资源规格短缺,出现封单的情况。主要品种中,建筑钢材市场价格上涨为主;大中型材市场价格稳中有跌;中厚板市场小幅波动;热轧板卷小幅波动;冷轧板卷价格稳中有跌。钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为93.43点(4041元),较上一交易日上涨0.09点(4元);国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为3817元/吨和3658元/吨,分别较上一交易日上涨7元/吨和上涨1元/吨。

  原燃料小幅波动
  国内钢铁原料价格小幅波动。钢之家(中国)原料价格指数123.33点,较上一交易日下跌0.83点。主要品种中,铁矿石外盘报价普跌,PB粉矿成交价格在82美元/吨,较上一交易日下跌0.5美元/吨;港口进口矿价格部分下跌,青岛港PB粉矿成交价在665元/吨,较上一交易日持平。钢之家62%指数报83.08美元/吨(CIF),较上一交易日下跌0.48美元/吨。废钢价格稳中有跌,其中江苏地区中废价格报2700元/吨,较上一交易日持平。钢坯市场价格稳中有涨,其中唐山地区钢坯价格报3340元/吨,较上一交易日上涨10元/吨。

  焦炭市场弱势运行
  国内焦炭市场稳中有跌,华北、华东、东北、西北等地焦炭价格稳中下调,幅度50元/吨。随着华北、华东主导钢厂先后下调焦炭采购价格,主流地区及钢厂基本已执行第二轮普降。目前多数焦化利润已接近盈亏线,焦炭库存较前期有少量增加。与此同时,淘汰落后产能步伐没有停止,河北唐山4.3米焦炉产能退出或涉及200万吨左右。现山西临汾地区准一级冶金焦1640元/吨,跌100元/吨;河北唐山地区准一级冶金焦1800元/吨,降后稳定。港口方面,贸易商准一冶金焦主流报价1730-1750元/吨稳,少数不保指标低报1700元/吨,目前集港价格仍倒挂,商家挺价意向较强,短期内商家报价或将以稳为主。现天津企业港准一级冶金焦平仓价格1920元/吨,暂稳;日照港准一级冶金焦1890元/吨,跌50元/吨。金融衍生品黑色系期货全线上涨,焦炭主力成交合约J2001收涨1.73%至1764元/吨,对天津港准一级冶金焦平仓价贴水156元/吨,较上一交易日明显收窄,市场预期依然偏空。

  焦煤市场稳中偏弱
  国内冶金煤市场稳中偏弱运行。焦炭价格再度走跌,叠加进口煤市场的冲击,部分煤矿出货受阻,价格稳中有降。近日,山西长治地区个别矿井低硫瘦主焦煤价格再次下调20-30元/吨,至(S0.5G75)承兑含税报价在1300元/吨,10月以来累计下跌80-100元/吨,价格降至近两来低点。现山西吕梁主焦煤1500元/吨,河北邯郸主焦煤出厂价格1560元/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1240元/吨,均稳。进口煤方面,海运焦煤价格弱势趋稳,11月4日,澳洲峰景矿硬焦煤CFR价格153美元/吨;优质低挥发152美元/吨,均稳。蒙古煤方面,上周甘其毛都口岸日均通关量在700-1000车不等,从本周起,甘其毛都口岸各企业清单必须在三天内完成归并申报,一经查出超期未申报就取消企业汇总申报资格,改为一车一报,通关或将有所受限。

  综合观点
  《三国演义》第四九回载诸葛亮于仲冬时节作法借三日三夜东南风,助周瑜火攻破曹操大军。今日MLF意外降息,象征意义大于现实意义,国家意图明显。黑色系“借东风”集体爆发,并得到近12亿资金的加持,期螺创出一个月以来单日最大涨幅,重回3400元上方。随着外部环境缓和各项稳增长措施加速落地,经济将会呈现更大的韧性。在近期举办的《2020年钢铁产业链发展形势高峰论坛》上,钢之家总经理吴文章认为,年内国内钢铁市场价格振荡筑底,明年一季度有望触底反弹。
  
  

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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