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瑞达期货:矿煤焦钢期货收评0131
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-01-31 17:34:36[打印]A+ A-  +关注 
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  螺纹钢减仓上行,轻仓过节
  盘面情况:周四RB1905合约减仓上行,最高报3718,最低报3673,收盘3707,较上一交易日涨0.82%;成交量2724362,-1766016;持仓量2453762,-108090;基差73,缩小30;RB10-5月价差-224,扩大8。
  消息:中国1月官方制造业PMI 49.5,连续第二个月低于荣枯线,预期 49.3,前值 49.4。分项指数中,新订单指数为49.6,比上月下降0.1。其中,反映外部需求的新出口订单指数为46.9,比上月回升0.3。
  市场报价:20mm HRB400三级螺纹钢上海报价3780,-;广州报价4130,-;北京报价3780,-;福州报价4100,-。(单位:元/吨)
  仓单库存:上期所螺纹钢仓单为20580吨,持平。
  主力持仓:今日主力合约前20名净持仓为净空29078手,净空增加9074手,多单减幅大于空单。
  总结:目前现货商家基本已休市,市场已处于无价无市状态,本期公布的35个主要城市螺纹钢库存量为522.17万吨,与上周443.85万吨相比,周环比增加78.32万吨;年同比增加3.98万吨。螺纹钢社会库存连续八周出现增长,同时周环比增幅进一步扩大。技术上,RB1905合约震荡偏强,1小时BOLL指标显示开口继续缩小,期价处于中轴3700附近整理。操作上建议,3650附近择机做多,止损参考3620,轻仓过节。
  
        受网传消息影响,焦煤焦炭呈现上涨
  盘面情况:JM1905日内增仓大幅上行,最高报1275.0,最低报1195.0,收盘1269.0,较上一交易日+4.32%;成交量592906,+336100;持仓335002,+57556;基差286.0,-65;JM5-9月价差-78.0,+10.0。
  J1905日内减仓小幅上涨,最高报2074.0,最低报2010.0,收盘2062.0,较上一交易日+0.81%;成交量563130,-34536;持仓331572,-53534;基差-12.0,-42.0;J5-9月价差65.0,+6。
  消息:1、2018年山西省采矿业主营业务收入7462.2亿元,同比增长7.5%。其中,煤炭开采和洗选业实现主营业务收入7197.8亿元,同比增长8%。2018年山西省采矿业实现利润总额729.7亿元,比上年增长18.7%。其中,煤炭开采和洗选业实现利润总额694.3亿元,同比增长17.5%。2、中国中煤能源股份有限公司预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润320000万元至360000万元,与上年相比,将增加78557.4万元到118557.4万元,同比增长32.5%到49.1%。公司预计2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润319000万元至359000万元,与上年相比,将增加111996万元到151996万元,同比增长54.1%到73.4%。
  市场报价:
  唐山主焦煤(A11-12,S0.8-0.9,V22,G85,Y17-23)出厂价报1555元/吨,较上一交易日持平;京唐港主焦煤山西产(A8%,V25%,0.9%S,G85)库提含税价报1860元/吨,较上一交易日持平;澳大利亚进口主焦煤(A9%,V26%, 0.4%S,G87,Y15mm)库提含税价报1610吨,较上一交易日持平。
  一级冶金焦天津港报价2200元/吨(平仓含税价),较上一交易日持平;准一级冶金焦天津港报价2100元/吨(平仓含税价),较上一交易日持平。唐山准一级金焦报价2050元/吨(到厂含税价),较上一交易日持平;二级冶金焦唐山报价1965元/吨(到厂含税价),较上一交易日持平。
  仓单库存:焦煤仓单0手,+0。焦炭仓单0手,+0。
  主力持仓:焦煤当日主力合约前20名净多持仓量115356手,净空持仓量118846手,净空持仓量3492手,维持净空持仓,净空持仓量大幅减少。
  焦炭当日主力合约前20名净多持仓量97416手,净空持仓量106961手,净空持仓量9545手,维持净空持仓,净空持仓量小幅增加。
  总结:
  由于网传因配额问题,严控澳洲进口焦煤,不给通关放行,导致焦煤期价大幅上涨,但焦钢厂及贸易商均表示未接到官方通知。近期进口炼焦煤成交价持续上涨,或对炼焦煤价格有一定支撑。下游焦企、钢厂多数已补库完毕,炼焦煤库存处于中高位,后续多消耗库存为主。预计短期焦煤市场或持稳运行。技术上,JM1905合约,日内大幅增仓增量,呈现大幅上涨,MACD动能柱由绿转红。操作上,建议在1250附近短多,止损参考1230。
  国内焦炭市场持稳运行,临近春节放假,市场心态趋稳。近期焦企生产发运、订单状况良好,库存整体处在相对低位,对于节后焦炭市场,部分焦企持乐观态度。下游贸易商采购积极性一般,港口贸易资源相对较少,下游钢厂抵触涨价态度强烈,预计短期焦炭价格继续持稳运行。技术上,J1905合约,日内减仓减量,呈现小幅上涨,MACD红色动能柱小幅扩大,上方关注2080附近压力,下方关注2010附近支撑。操作上,建议2010-2080区间操作,止损各25个点。
  
        铁矿石回测拉升,强势不改
  盘面情况:周四I1905合约回测拉升,最高报594,最低报576,收盘588.5,较上一交易日涨0.26%;成交量1834550,-112598;持仓量1066646,-37028;基差88,扩大34;I9-5月价差-37.5,扩大2.5。
  消息:周四,美联储一致决定将美国联邦基金利率维持在2.25%-2.5%区间不变,美联储声明取消了进一步渐进加息的措辞。美联储主席鲍威尔称,加息的理由有所减少,FOMC正在评估结束缩表的合适时间。
  市场报价:辽宁66%粉矿报665元/干吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报676元/干吨,涨35元/干吨;唐山建龙钢厂采购65%粉矿报价660元/干吨,涨10元/干吨。
  仓单库存:大商所铁矿石仓单日报为0手,持平。
  主力持仓:今日主力合约前20名净持仓为净多37207手,较上一日减少23912手,从持仓变化看增空减多。
  总结:钢厂节前补库进入尾声,市场需求继续减弱,淡水河谷溃坝事件仍影响市场情绪,据悉部分贸易商看好节后行情,选择封库不出。技术上,I1905合约增回测拉,MACD指标显示DIFF、DEA继续走高。操作上建议,铁矿石多单继续持有,跌破578止盈出场。
  

(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582516)

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