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限产传闻发酵 黑色系期货重挫
--环保标准及限产边际放松将致供给侧涨价逻辑弱化
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2018-09-11 16:21:02[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】打赢“蓝天保卫战”是国务院对未来三年重点区域大气污染治理总方针。随着秋冬季日渐临近,各地针对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业,制定采暖季错峰生产方案,实施差别化管理也逐渐进入日程。与此同时,国内钢材市场经过近两年的上涨,市场价格也处于阶段性高位;而国内焦炭市场在近期经过六轮上涨,市场价格已达到近10年的新高。受10日下午市场传言环保限产政策放松影响,11日黑色系期货集体重挫,螺纹钢近13亿资金离场,主力合约“一阴吞三阳”暴跌4.3%;焦炭近24亿资金重新进场,主力合约破位下行,疾挫4.89%c浪下跌似乎并没有结束,而现货市场高位承压。环保限产 “松、紧”之间扑朔迷离。

 

化工黑色联袂下跌

周二(911日),国内大宗商品期市涨跌互现,工业品指数下跌1.29%,农产品指数上涨0.11%,资金净流出17.12亿。PTA跳水引发化工板块全线下跌;限产传闻发酵,黑色系整体大跌,其中焦炭盘中一度跌跌幅超5%,螺纹钢、热卷跌幅愈4%

截止收盘,位于跌幅榜:焦炭跌4.89%、热卷跌4.57%、螺纹钢跌4.30%PTA3.10%;纤板跌1.82%、锰硅跌1.64%。涨幅方面,菜粕涨1.69%、原油涨1.55%燃油涨0.77%、沪镍涨1.65%、豆二涨0.64%


1 2018年以来至911日黑色系期货资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

-4.89%

-0.50%

-1.23%

-1.10%

-4.30%

-4.57%

-2.77%

主力合约收盘价

2275.5

1287.5

625.8

492.5

4071

3969

 

指数累计涨跌幅

14.6%

-2.1%

0.6%

-7.3%

7.6%

3.4%

 

品种沉淀资金(亿元)

88.51

18.64

17.67

35.74

134.80

24.15

319.5

当日品种流入资金(亿元)

10.39

-1.24

-1.66

-2.37

-12.93

0.94

-6.87

期间品种流入资金(亿元)

13.62

-8.41

1.58

-72.44

35.43

1.92

-28.30

品种资金净流入占比

18.19%

-31.09%

9.82%

-66.96%

35.65%

8.64%

-8.14%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

资金流向以及简析

11日,国内大宗商品期市资金净流出17.12亿元,其中,工业品流出12.28亿,农产品流出4.84亿。分板块看,有色板块资金流出2.62亿;化工板块流出1.97亿;谷物板块流出0.91亿;黑色系资金净流出6.87亿,占工业品资金流出量的55.94%。分品种看,资金流入较多的品种中,焦炭流入10.39亿元,较为反复;PTA流入2.61亿元,结束连续5个交易日资金流出。流出较多的品种中,螺纹流出12.93亿元,结束连续3个交易日资金流入;沥青流出 3.64亿元,结束连续3个交易日资金流入;铁矿流出2.37亿元,连续3个交易日流出。

 此前媒体报道,逸盛石化被举报垄断操纵PTA价格翻倍,下游工厂倒闭。逸盛石化PTA年产能为1350万吨,占国内即时有效产能的近40%,占亚洲和全球产能的18%15%911日,A股恒逸石化股价逼近跌停,期货PTA跟随大幅跳水。

910日下午,钢铁市场纷纷传言称,生态环境部8月初下发的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(征求意见稿)(下称《方案》)在环保限产措施上有所放松,或取消限产比例要求。910日晚,经济观察网记者采访了生态环境部环境监察局局长田为勇,他对经济观察网表示:正式《方案》发布实施后不应该有相关环保限产要求。

 

环保限产松紧质疑

此前,在《方案》征求意见稿中,确实有针对京津冀及周边地区“2+26”城市的重点举措,其中首要措施就是错峰生产要求,即钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。天津、石家庄、唐山、邯郸、邢台、安阳等重点城市,采暖季钢铁产能限产50%;其他城市限产比例不得低于30%。京津冀及周边地区细颗粒物(PM2.5)平均浓度下降5%左右,重度及以上污染天数同比减少5%左右。

对于PM2.5平均浓度由5%下降3%的质疑,事实上,生态环境部之前已将京津冀及周边地区细颗粒物(PM2.5)平均浓度同比下降幅度从5%调降至最新的3%左右。91日生态环境部在发布会上披露,要求2018101日至2019331日,京津冀及周边地区细颗粒物(PM2.5)平均浓度同比下降3%左右,重度及以上污染天数同比减少3%左右。

 

禁止环保“一刀切”

20185月,生态环境部首次发文研究出台《禁止环保“一刀切”工作意见》,6月相关意见正式出台。831日,生态环境部再发文:严格禁止“一刀切” 保护合法合规企业权益。发文中明确指出:“在生态环境部看来,地方上搞的“一刀切”,非但没有起到污染治理的作用,反而产生了恶劣的社会影响,严重干扰污染防治工作”。

 

市场消息扑朔迷离

在昨日市场传言环保限产可能放松时,市场并没有迎来相关辟谣新闻。等来的反而是生态环境部有关人士表示,正式《方案》发布实施后不应该有相关环保限产要求。但同时又有生态环境部宣教司关于环保限产放松的辟谣文在市场流传,让整体环保政策未来的松紧变化显得扑朔迷离。

 

综合观点

若环保标准及限产边际放松将致供给侧收缩而涨价逻辑弱化。生态环境部对地方环保“一刀切”明确禁止态度,部分地方环保政策面临纠偏。近期发文再度提及的“对于符合生态环境保护要求的企业,不得采取集中停产整治措施”,即将到来的取暖季限产活动有可能会出现较大变数,限产力度和时间或因禁止环保“一刀切”而不及此前市场预期。同时,市场高位价格理性回归更有利于后期健康向上。



(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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