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首钢财务公司外汇资金集中管理初现成效
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2018-02-09 14:22:13[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】在首钢集团各成员单位的全力配合下,首钢财务公司充分发挥金融牌照、外汇资质、专业人才的优势,利用一年的时间实现了从零基础到境内可归集口径外币资金归集率达到99.02%的飞跃,首钢集团外币管控速度远超同业。

    在首钢集团各成员单位的全力配合下,首钢财务公司充分发挥金融牌照、外汇资质、专业人才的优势,利用一年的时间实现了从零基础到境内可归集口径外币资金归集率达到99.02%的飞跃,首钢集团外币管控速度远超同业。

    2017年初,首钢财务公司获得跨境资金集中运营业务资格后,启动了外币资金集中运营工作,分批将纳入试点成员单位从10家扩充到31家,搭建了外汇业务系统,实现了5家银行的系统直连,建立了外汇业务制度,制定外币业务定价办法让利成员单位。年内开展的外汇业务覆盖开户、资金归集、下拨、同业存放、头寸调拨等,吸收境内成员单位美元、欧元及港币各期限存款。

    20175月,遵照先试点、后推广的外汇业务集中管理原则,经营财务部与财务公司联合下发了《关于试点开展外汇资金集中运营的通知》。中首公司作为首批试点单位积极协助首钢财务公司实现了外汇资金集中的突破,完成了开立内部账户、资金归集、下拨、头寸调拨业务落地。8月,在前期试点的成功经验上,外汇资金管理工作推广至首钢集团境内所有成员单位、境外非上市单位纳入报表管理,面对全部境内单位办理开户、银行账户授权,以及银行账户数据收集分析工作。在此基础上,经营财务部与财务公司联合下发了《关于开展境内外汇资金归集的通知》,全面归集境内成员单位经常项下外汇资金。各单位积极配合,克服时间紧任务重的压力,截至2017年底,首钢财务公司外汇资金归集余额达到22969.51万美元,境内外汇可归集口径归集率达到99.02%,全口径归集率达到87.89%

    首钢财务公司主动向成员单位宣传办理通知存款和定期存款,依据资金计划统筹安排外汇资金存放,累计办理定期存款16696.23万美元,利息支出6.17万美元,年末成员单位各类定期存款占比达到65%。通过将闲置资金转为定期存款的方式,客户最高获得1.745%的存款利率,是以往在银行存放美元活期利率的34.9倍,大大提升了成员单位外币存款利息收入,提升了首钢集团境内外币资金收益水平。

    首钢财务公司开展外汇资金集中管理,一是将首钢集团资金集中管理从本币延伸到外币,同时提高全口径资金归集率1.3个百分点;二是通过首钢财务公司对归集的外汇资金进行运营管理,实现了首钢财务公司和集团成员单位外汇资金收益的双赢;三是为首钢财务公司后续开展外汇资金集中代理收付、跨境归集、外汇贷款、即期结售汇打下良好基础。

    下一步首钢财务公司将不断提升日常结算服务的满意度,积极申请即期结售汇业务资质,争取尽早实现为首钢集团内各成员单位提供多元化外汇金融服务,为首钢集团国际化战略的实施提供有力支撑。

(来源:首钢日报 钢之家资讯部采编 请勿转载 垂询电话:021-50582308)

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