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物贵极徵贱 暴跌后黑色系向左还是向右
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2017-12-08 10:39:26[打印]A+ A-  +关注 
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127日国内大宗商品期市期大幅下挫,资金净流出66.6亿元,黑色系暴跌,铁矿石、焦煤盘中一度跌停,焦炭终盘以跌停报收。7日夜盘收盘延续日内跌势,资金再度净流出27.87亿元,黑色系主力成交合约:焦煤、焦炭分别收跌5.56%5.52%,动力煤收涨1.25%。铁矿石收跌2.93%。甲醇、玻璃分别收跌1.2%0.75%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.95%0.45%0.45%

1 929日至127日夜盘黑色系期货资金流向 单位:亿元

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约当日涨幅

-5.52%

-5.56%

1.25%

-2.93%

-1.37%

-0.95%

-2.51%

主力合约收盘价

1995

1239.5

678.2

497.5

3824

3855

 

指数累计涨跌幅

3.3%

9.2%

1.9%

11.7%

5.0%

-2.1%

4.8%

品种沉淀资金

74.57

21.42

23.46

88.74

128.05

25.17

361.4

当日品种流入资金

-14.20

-5.17

0.63

-7.37

-3.10

-0.54

-29.75

期间品种流入资金

68.89

20.02

23.67

63.79

110.34

18.89

305.60

品种资金净流入占比

1212.85%

1430.00%

-11271.43%

255.67%

623.04%

300.80%

547.57%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 

2015年底单斤不如白菜价的螺纹钢,在钢铁供给侧改革、取缔地条钢、叠加2+26城市采暖季错峰生产、库存低位等多重因素的推动,价格是一飞冲天,重回上一轮经济刺激09-10年的高点5000/吨,并秒杀热卷比肩冷轧。近期期现价格拉涨过快过猛,螺纹更是创下单周涨幅500/顿以上,达到6年新高。随着价格持续高涨,市场恐高情绪升温,加之硅铁价格的狂飙,引发监管部门的注意和出手,部分投机性需求警惕心理上升,多头开始伺机在高点获利套现,落袋为安。从近日资金的大幅流出,结合时间的节点来看,年末减仓锁定收益也是引起行情短期变化的原因之一,使得市场在一定程度上承压。

钢材现货市场:127日,国内钢材市场继续走弱,多数地区价格以下跌为主,主要品种中,建筑钢材市场价格普跌,其中,华东地区跌幅较大,上海、南京、无锡跌幅达150/吨,钢之家监测的28个主要地区平均跌幅在55/吨;大中型材市场价格多数下跌;中厚板市场价格下跌为主,下跌多集中在华东、华北、东北地区;热轧板卷普跌,跌幅在49/吨;冷轧板卷市场稳中小幅波动。钢厂方面,多个厂家迎来回调,特别是莱钢永锋、石横、西王、闽源这四家山东建材大厂集体下调80-120元。市场心态出现明显变化。终端用户多观望,商家则积极出货套现,低价资源频现,市场成交表现清淡。从库存数据看,虽然本周数据继续下降,但降幅出现收窄。

煤焦方面:国内焦炭期现市场走势分化,现货市场继续强势运行,华东、华北、东北等地焦炭价格稳中有涨,幅度50-100/吨,市场成交良好。目前焦企库存低位或零库存,市场资源偏紧,多数焦企月内订单已排满,部分钢厂焦炭库存偏低。现临汾地区准一级焦车板价执行1850/吨,河北唐山地区准一级焦到厂价格1940/吨,均稳。钢厂方面,焦炭采购价格陆续上调,河北地区主导钢企河钢集团焦炭采购价格上调100/吨,128日起执行,累计涨幅170-200/吨。港口方面,焦炭价格继续上涨,天津港准一级冶金焦平仓价2180/吨,涨100/吨。当日黑色系期货呈现暴跌走势,焦炭主力成交合约以跌停报收,焦炭近月合约1801收跌6.45%,对天津港准一级冶金焦平仓价由之前的升水变为大幅贴水209/吨,市场较为谨慎。国内冶金煤市场以稳为主,优质主焦煤及肥煤需求良好,近期山西临汾低硫主焦煤及1/3焦煤上涨30-50/吨,山西霍州肥煤汽运价格上涨50/吨;河北唐山地区大矿地销价上调30-40/吨;部分地区配焦煤出货不畅,河南鹤壁瘦煤及贫瘦煤价格补跌100/吨。现山西吕梁主焦煤出厂价格为1480/吨,河北邯郸主焦煤出厂价格为1390/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1130/吨,均稳。进口炼焦煤继续上涨,126日,澳峰景矿硬焦煤CFR212美元/吨,低挥发210.5美元/,均涨2美元/吨。

 

透析本周出现下跌,市场或仍要回归其原始上涨的本源,资金的扰动,伴随着外部美联储即将加息和美国减税及内部资金趋紧环境,以及美韩演习地缘形势的动荡,加之年末减仓锁定收益,资金有意识的集体撤出,导致了黑色星期四的暴跌。随着做空动能的释放和宣泄,短期内期货或将进入阶段性调整,同时,或将轮回到现货市场进行一波调整。对于“双焦”,国内焦煤供需基本面偏弱,而焦炭市场,前期跌幅在700/吨的地区,近期反弹幅度多数在300/吨左右,少数地区如华东苏北地区达到400/吨,由于本轮反弹炼焦煤涨幅有限,焦企利润的到明显的修复,上涨的动力减弱。由于环保限产力度较大,加之部分焦企因环保不达标关停,供需呈现紧平衡。

明冯梦龙 《智囊补·明智·申屠蟠》有云:“物贵极徵贱,贱极徵贵,凡事皆然。至于极重,而不可复加,则其势必反趋于轻。”

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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